Trading Options On Uvxy

Pilihan Pilihan UVXY saya. Selamat datang di pos InstaBlog pertama saya, saya menerima satu ton umpan balik yang menginginkan lebih banyak informasi mengenai strategi pilihan saya untuk UVXY. Sebelum memulai, saya ingin menunjukkan bahwa membeli SVXY adalah alternatif yang sesuai untuk strategi ini. Saya lebih suka menggunakan opsi UVXY di lingkungan saat ini. Saya memiliki dua strategi yang berbeda. Penelepon dan pembelian yang menarik benar-benar strategi yang sama ketika Anda memikirkannya. Hal ini memerlukan pembersihan opsi tingkat yang lebih tinggi dan akun margin. Penting untuk tidak membatasi diri sendiri. Keluar dalam perdagangan ini dalam kasus itu berakhir tidak berjalan dengan cara Anda. Strategi Setelah volatilitas telah melonjak dan menurun, menjual dengan uang UVXY call Pada panggilan uang memberikan manfaat peluruhan nilai waktu terbesar Saya juga menjual panggilan terpanjang, Biasanya setidaknya satu tahun tersisa sampai kadaluarsa Semakin jauh pilihannya, semakin banyak nilai ekstrinsik yang dimilikinya. Setelah UVXY telah menarik kembali sekitar 20-30 saya akan melikuidasi posisi saya dan menunggu event berikutnya. Membeli p Uts memberi Anda fleksibilitas untuk tidak margined out Pada dasarnya yang paling dapat Anda kehilangan adalah 100 di mana ada kemungkinan kehilangan lebih dari 100 dengan menjual panggilan. Strategi saya untuk membeli adalah pendekatan 3 cabang. Saya menunggu lagi sampai setelah volatilitas telah Berduri dan mengalami penurunan.1 Gunakan opsi mingguan - 20.2 Gunakan opsi bulanan - 60.3 Gunakan opsi kuartalan - 20. Di atas Anda dapat melihat alokasi yang tidak pernah saya beli Puting lebih dari 90 hari untuk UVXY Alasannya adalah saya berencana untuk keluar dari posisi di 15-40 hari saya mengumpulkan premi itu dalam perjalanan turun dan saya melikuidasi posisi saya dan menunggu kesempatan lain. Memegang strategi ini sangat penting saya akan fokus pada contango dan mundur VIX Futures akan memasuki pembalikan pada lonjakan volatilitas Ketika pembebasan dimulai Untuk menurunkan ini harus memberi isyarat kepada anda bahwa masa depan VIX mulai menurun Begitu futures masuk contango ini harus menjadi konfirmasi bahwa kejadian, kondisi ekonomi, situasi, yang menyebabkannya lonjakan adalah beg Inning untuk tenang. Hal ini sangat penting untuk melacak peristiwa ekonomi dan politik selama lonjakan ini Terserah Anda, investor individu, untuk memprediksi pergerakan di pasar berdasarkan data yang Anda miliki Tidak ada strategi yang pasti untuk penentuan waktu. Paku di VIX Saya lebih konservatif dan menunggu situasi untuk dimainkan sendiri Orang lain tidak dan mencoba dan waktu puncak Ini adalah strategi yang berbahaya. Saya memiliki artikel bagus tentang bagaimana UVXY dan SVXY akan bereaksi pada tahun 2008 dan 2011 Ini. Akan sangat membantu untuk wawasan tentang waktu Meskipun UVXY naik lebih dari 1000 selama tahun 2008, masih akan berakhir negatif kurang dari satu tahun kemudian. Untuk mencegah erosi modal tak terduga saya menggunakan stop loss dan bukan hedge. VIX Trading naik 20 -30 portofolio investasi saya, saya tidak merekomendasikan penggunaan strategi ini dengan 100 portofolio Anda. Dengan usia saya, saya baik-baik saja dengan mengambil risiko yang lebih tinggi. Namun, seiring kemajuan, saya mengambil keuntungan yang diperoleh dengan memperdagangkan VIX dan mengalokasikannya ke investasi jangka panjang. T Hus menurunkan persentase portofolio. Saya harap Anda menemukan strategi ini membantu Tahun lalu mereka menghasilkan saya imbalan kembali saya hanya melakukan perdagangan ini 3-5 kali per tahun karena saya menunggu peluang strategis berdasarkan pada waktu di atas. Penting untuk memahami apa Yang Anda lakukan sebelum memasuki perdagangan ini Saya merekomendasikan sebuah akun praktik atau beberapa tahun penelitian sebelum membuat strategi investasi tetap ini. Silakan ikuti saya di Seeking Alpha here. Lihat video investasi YouTube saya di sini. Disclosure Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan , Dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apapun dalam 72 jam berikutnya. Pengungkapan tambahan Jika artikel ini memberi Anda pertanyaan, Anda belum siap untuk menukar VTP ETP Pastikan Anda melakukan penelitian ekstensif mengenai waktu, kondisi ekonomi, prospek, dan risiko sebelumnya. Masuk ke salah satu strategi ini. Apakah atau tidak saya merasa berguna untuk menabrak kuda yang terluka atau dikenal sebagai VelocityShares Harian 2x VIX Jangka Pendek ETN TVIX, itu s Eems seolah-olah investor dan media bersikeras bahwa cerita liar dan gila dari 2x VIX futures ETN ini tetap berada di halaman depan untuk saat ini. Sementara cerita TVIX memang sangat menarik melihat link di bawah ini untuk lebih jelasnya, saya khawatir telah memadati Sebuah perkembangan yang berpotensi lebih bermanfaat dari minggu lalu yang telah diabaikan secara kriminal, peluncuran opsi pada dua ETF. ETFXX. ProShares Ultra VIX Short Fut Futures ETF SVXY. Pertama, perhatikan bahwa Kenyataan bahwa kedua produk ini adalah dana yang diperdagangkan di bursa dan bukan catatan yang diperdagangkan bersama berarti lebih mudah untuk opsi yang disetujui. Sementara rekan ETN mereka yang lebih terkenal, TVIX dan XIV meraih sebagian besar berita utama, penambahan opsi berarti pedagang Sekarang memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam hal strategi dan taktik dengan UVXY dan SVXY. Di masa lalu ketika saya telah menyebutkan bagaimana opsi pada VIX ETPs sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang mereka, saya bertemu dengan beberapa tatapan kosong elektronik Bagian dari ini mencerminkan fakta bahwa banyak telah tertarik pada ETP VIX untuk potensi untuk menuai keuntungan besar dalam waktu singkat lebih banyak mengenai hal ini di Model Pengembangan Trader dan Melompati Saham ke Pilihan dengan perdagangan leverage. Sebagian besar Pilihan profesional pedagang, bagaimanapun, dan leverage jarang merupakan faktor yang mereka sebutkan sebagai alasan untuk fokus mereka pada perdagangan pilihan. Faktanya, pro lebih cenderung mengutip dua keuntungan utama dari pilihan karena fleksibilitas dan kemampuan mereka untuk menentukan risiko struktur atau risiko terbatas. Perdagangan. Hal ini membawa saya kembali ke pilihan pada UVXY dan SVXY Dengan UVXY turun 83 untuk kuartal pada penutupan kemarin, orang akan berpikir bahwa posisi risiko yang didefinisikan pada sisi panjang atau pendek akan menjadi faktor penting dalam penataan perdagangan masa depan. Dengan jumlah yang besar Contango dan hasil roll negatif saat ini di futures VIX, taruhan terarah di kedua arah memerlukan risiko besar Untuk celana pendek, ini berarti posisi pendek dapat memiliki risiko ditutup dengan membeli UVXY ca Untuk jangka panjang ini berarti bahwa posisi yang panjang juga dapat membatasi risiko dengan membeli put. Ada cara lain untuk menerapkan perdagangan risiko yang didefinisikan, terutama dengan spread kredit vertikal dan spread debet vertikal dimana keuntungan dan kerugiannya terbatas pada jarak antara pemogokan. Pedagang juga dapat Hanya dengan membeli dan memasang ide pengarahan untuk bekerja, mengetahui bahwa kerugian maksimum mereka akan terbatas pada harga beli. Dalam situasi sulit meminjam yang biasa terjadi pada beberapa pedagang ETP VIX juga dapat menggunakan opsi untuk menciptakan posisi sintetis. Misalnya, long put plus short call setara dengan short sintetis, jadi jika tidak ada saham yang tersedia untuk dipinjam, posisi sintetis mungkin merupakan proxy yang bagus, dengan potensi keuntungan dan kerugian yang sama dengan posisi short standar, namun biasanya Mengikat modal perdagangan yang jauh lebih sedikit. Perhatikan bahwa pasar untuk opsi di UVXY dan SVXY hanya berumur satu minggu dan tidak terlalu likuid pada tahap ini. Di sisi lain, volume meningkat tajam Kly melihat grafik volume pilihan UVXY, dll di bawah ini dan fleksibilitas dan kontrol risiko yang melekat pada produk pilihan membuat produk ini menarik, terutama bila diterapkan pada produk yang sangat mudah menguap seperti UVXY dan SVXY. Disclosure s XIV dan SVXY yang panjang, TVIX dan UVXY yang pendek pada waktu Dari tulisan Livevol adalah pengiklan di VIX dan More. Options on UVXY dan SVXY Buka New VIX ETP Trading Approaches. Whether atau tidak Saya merasa berguna untuk menabrak kuda yang terluka atau dikenal sebagai VelocityShares Daily 2x VIX ETN TVIX Jangka Pendek, Sepertinya investor dan media bersikeras bahwa kisah liar dan gila dari 2x VIX futures ETN ini tetap ada di halaman depan untuk saat ini. Sementara cerita TVIX memang menarik melihat link di bawah ini untuk lebih jelasnya, saya khawatir sudah ramai Keluar dari perkembangan yang berpotensi lebih bermanfaat dari minggu lalu yang telah diabaikan secara kriminal, peluncuran opsi pada dua ETFS penting ETF. Futures Ultra VIX Jangka Pendek ETF UVXY. ProShares Short VIX Futures Jangka Pendek ETF SV XY. Hari pertama, perhatikan bahwa fakta bahwa kedua produk ini adalah dana yang diperdagangkan di bursa dan bukan catatan yang diperdagangkan bersama berarti lebih mudah untuk opsi yang disetujui Sementara rekan ETN mereka yang lebih terkenal, TVIX dan XIV meraih sebagian besar berita utama , Penambahan opsi berarti bahwa pedagang sekarang memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam hal strategi dan taktik dengan UVXY dan SVXY. Di masa lalu ketika saya telah menyebutkan bagaimana opsi pada VIX ETPs sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang mereka, saya bertemu dengan seorang Beberapa tatapan kosong elektronik Bagian dari ini mencerminkan fakta bahwa banyak telah tertarik pada ETP VIX karena potensi untuk menuai keuntungan besar dalam waktu singkat lebih banyak mengenai hal ini di Model Pengembangan Trader dan Lompatan dari Saham ke Pilihan dengan leverage Perdagangan Berbicara dengan pedagang opsi paling profesional, bagaimanapun, dan leverage jarang merupakan faktor yang mereka sebutkan sebagai alasan untuk fokus mereka pada perdagangan opsi. Faktanya, pro lebih cenderung mengutip dua keuntungan utama dari pilihan sebagai opsi mereka. Fleksibilitas dan kemampuan untuk menentukan risiko struktur atau risiko perdagangan terbatas. Ini membawa saya kembali ke opsi pada UVXY dan SVXY Dengan UVXY turun 83 untuk kuartal pada penutupan kemarin, orang akan berpikir bahwa posisi risiko yang didefinisikan pada sisi panjang atau pendek akan menjadi Faktor penting dalam penataan perdagangan masa depan Dengan contango besar dan hasil roll negatif saat ini di futures VIX, taruhan terarah di kedua arah memerlukan risiko besar Untuk celana pendek, ini berarti bahwa posisi pendek dapat memiliki risiko yang dibatasi dengan membeli panggilan UVXY Untuk waktu yang lama Ini berarti bahwa posisi yang panjang juga dapat membatasi risiko dengan membeli barang. Ada cara lain untuk menerapkan perdagangan risiko yang didefinisikan, terutama dengan spread kredit vertikal dan spread debet vertikal dimana keuntungan dan kerugiannya terbatas pada jarak antara pemogokan. Pedagang juga dapat membeli secara sederhana. Menempatkan dan panggilan untuk menempatkan ide arah untuk bekerja, mengetahui bahwa kerugian maksimum mereka akan terbatas pada harga beli. Dalam situasi sulit meminjam yang biasa terjadi Saya pedagang VIX ETPs juga bisa menggunakan opsi untuk membuat posisi sintetis Misalnya, long put plus short call setara dengan short sintetis, jadi jika tidak ada saham yang tersedia untuk dipinjam, posisi sintetis mungkin merupakan proxy yang bagus, dengan Potensi keuntungan dan kerugian yang sama dengan posisi pendek standar, namun biasanya mengikat modal perdagangan yang jauh lebih sedikit. Perhatikan bahwa pasar untuk pilihan di UVXY dan SVXY hanya berumur satu minggu dan tidak terlalu likuid pada tahap ini. Di sisi lain, volume Ramping dengan cepat melihat grafik volume pilihan UVXY, dll di bawah dan fleksibilitas dan pengendalian risiko yang melekat pada produk pilihan membuat produk ini menarik, terutama bila diterapkan pada produk yang sangat mudah berubah seperti UVXY dan SVXY. Disclosure s XIV dan SVXY yang panjang, TVIX pendek dan UVXY pada saat penulisan Livevol adalah pemasang iklan di VIX dan More. Unless You Want to Lose Money, Inilah Jalan Saja untuk Perdagangan VIX. Indeks Volatilitas CBOE VIX, yang juga dikenal sebagai indeks ketakutan, mengukur saham Volatilitas pasar berdasarkan premi yang dibayarkan untuk opsi pada indeks SP 500 Ini adalah perhitungan yang rumit, namun yang perlu diketahui oleh para pedagang adalah bahwa VIX meningkat saat harga turun dengan cepat, karena opsi premium cenderung meningkat dengan cepat. Keuntungan pada premi opsi mengarah pada Nilai VIX yang lebih tinggi Ketika pasar meningkat dengan mantap atau bergerak sideways dalam konsolidasi, drop opsi premium, seperti halnya nilai VIX. Dalam beberapa hal, volatilitas sepertinya harus lebih dapat diperdagangkan daripada harga Di Bollinger di Bollinger Bands, analis John Bollinger Mengamati bahwa volatilitas adalah siklis dan volatilitas tinggi menghasilkan rendah, dan volatilitas rendah menghasilkan harga tinggi. Kita sekarang berada pada titik volatilitas rendah, yang berarti kita pasti akan melihat kembalinya volatilitas tinggi pada suatu waktu di masa depan Baru-baru ini, VIX jatuh ke Tingkat terendah sejak musim panas 2007, membuat banyak pedagang bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka membeli volatilitas rendah. Dari grafik di bawah ini, sepertinya mereka akan diberi ganjaran dengan keuntungan, Karena setelah mencapai tingkat rendah, VIX memang meningkat. Pada kenyataannya, perdagangan VIX tidak begitu mudah VIX adalah aset yang terbuang berdasarkan opsi dan diperdagangkan dengan derivatif yang memiliki tanggal kedaluwarsa Banyak turunan derivatif tidak berharga dan itu menciptakan bias turun dalam tingkat pengembalian yang diharapkan. Perdagangan VIX dapat dilakukan dengan ETNs yang diperdagangkan di bursa, seperti ETF yang diperdagangkan di bursa kecuali ETN memegang derivatif daripada saham Perusahaan yang mensponsori ETN menghadapi biaya yang lebih tinggi daripada yang mereka lakukan dengan ETF, dan biaya ini menurunkan imbal hasil investor. Faktor berarti bahwa ETN tidak akan benar-benar melacak VIX Untuk mengetahui beberapa gagasan ini, mari lihat beberapa hasil tes. Kami ingin membeli VIX saat harganya rendah dan menjual saat Pengujian tinggi menunjukkan hal ini mungkin Alih-alih menentukan rendah Secara absolut aturan seperti, beli saat VIX kurang dari 15, kita akan menggunakan definisi relatif rendah Kita akan ingin membeli VIX saat jatuh ke 20 band Bollinger yang lebih rendah. Ini menggunakan B Ollinger B dan membeli B ketika kurang dari 20. Mengutip setiap saat dari satu hari sampai enam minggu setelah membeli VIX akan menguntungkan dengan rata-rata perdagangan menang lebih dari dua kali lipat dari rata-rata kerugian Rata-rata, sekitar 60 dari Perdagangan akan menjadi pemenang Sayangnya, tidak mungkin untuk menukar VIX secara langsung. Ketika kita menerapkan strategi sederhana untuk VIX futures, hasilnya adalah kerugian besar untuk semua periode holding. Hal yang sama dengan ETN pada VIX, termasuk iPath SP 500 VIX Short. - Term Futures ETN NYSE VXX, iPath SP 500 VIX Jangka Menengah Berjangka ETN NYSE VXZ, VelocityShares Harian 2x VIX Jangka Pendek ETN NYSE TVIX dan ProShares Ultra VIX Futures Jangka Pendek ETF NYSE UVXY. One masalah yang dihadapi pedagang adalah bahwa lonjakan VIX lebih tinggi Dan dengan cepat jatuh kembali Sangat mungkin kita kehilangan keuntungan perdagangan dengan keluar hanya setelah waktu yang ditentukan Kita malah bisa keluar setelah pergerakan harga dengan ukuran tertentu terjadi Sekali lagi, ini bekerja dengan baik pada VIX, tapi tidak juga pada ve Hulu digunakan untuk perdagangan VIX. Dengan strategi revisi ini, kita membeli saat VIX rendah dan menjual saat mencapai target keuntungan atau stop loss. Untuk pengujian, kita bisa menggunakan target profit 10 dan 3 stop-loss. Ini adalah sebuah Strategi yang sangat menguntungkan pada VIX itu sendiri dengan sekitar 80 pemenang dan keuntungan yang jelas lebih dari tiga kali lebih besar daripada kerugian. Ketika diuji terhadap ETN, bagaimanapun, hanya satu yang menguntungkan UVXY. Cara pasti masing-masing ETN terstruktur adalah rahasia dagang. Dari para sponsor, namun dalam pengujiannya, UVXY nampaknya merupakan proxy terbaik untuk VIX dan merupakan kendaraan dagang pilihan kami. Saat ini, VIX sangat rendah dan banyak trader akan tergoda untuk melakukan perdagangan. Kami merekomendasikan untuk membeli UVXY dan melakukan trading dengan target keuntungan. Dan stop-loss. Secara umum, kami juga merekomendasikan cara untuk berdagang dengan pilihan, namun dalam kasus UVXY, pilihannya mahal dan akan sulit untuk mendapatkan keuntungan dengan strategi pembelian sederhana. Bagian dari trading yang sukses adalah mengetahui kapan tidak melakukan perdagangan, Dan ini adalah salah satu saat untuk berhubungan VIX o Ptions strategies. Rekomendasi Pengaturan Perdagangan .-- Beli UVXY dengan harga pasar - Tetapkan stop-loss 3 di bawah harga masuk - Tetapkan target keuntungan 10 di atas harga masuk. Perhatikan Amber sedang memberikan sentuhan akhir pada laporan yang menjawab 10 pertanyaan umum Pertanyaan tentang meningkatkan penghasilan dengan pilihan Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang menghasilkan pendapatan dengan menggunakan opsi, cukup klik di sini dan beritahu kami kemana harus mengirim laporan.